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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
AP Constructions | 1 184 808.00 | 40 049.00 | 1 144 759.00 | 1 184 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 786.00 | 114 413.00 | 27 374.00 | 141 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 069 377.00 | 1 222 226.00 | 6 847 150.00 | 8 069 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BZ Autres créances | 868 497.00 | | 868 497.00 | 868 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 022.00 | 48 290.00 | 1 732.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 1 052 662.00 | | 1 052 662.00 | 1 052 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 714.00 | 48 290.00 | 2 008 424.00 | 2 056 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 126 091.00 | 1 270 517.00 | 8 855 575.00 | 10 126 091.00 |
CU Autres participations | 6 201 862.00 | 581 461.00 | 5 620 401.00 | 6 201 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 510.00 | 2 193 510.00 | | 2 193 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 351.00 | 219 351.00 | | 219 351.00 |
DG Autres réserves | 3 587 757.00 | 3 122 024.00 | | 3 587 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 631.00 | 465 734.00 | | 379 631.00 |
DK Provisions réglementées | 89 587.00 | 89 587.00 | | 89 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 837.00 | 6 090 206.00 | | 6 469 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 185.00 | 316 968.00 | | 1 195 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 391.00 | 1 074 659.00 | | 904 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 54 132.00 | | 48 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 346.00 | 160 709.00 | | 149 346.00 |
EA Autres dettes | 88 166.00 | 155 784.00 | | 88 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 738.00 | 1 762 252.00 | | 2 385 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 575.00 | 7 852 458.00 | | 8 855 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 746.00 | 1 576 021.00 | | 1 366 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 715.00 | | 685 715.00 | 685 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 715.00 | | 685 715.00 | 685 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 100.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 7 187.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 537.00 | -7 187.00 | | 22 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 365.00 | 21 593.00 | | -214 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 199.00 | 2 157 723.00 | | 1 530 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 568.00 | 1 691 990.00 | | 1 150 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 631.00 | 465 734.00 | | 379 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 378.00 | | 1 196 069.00 | 6 873 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 8 069 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | 1 335 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 204.00 | | | 477 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 695.00 | | 1 191 069.00 | 144 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251 479.00 | | 5 000.00 | 6 251 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 259.00 | 64 036.00 | 29.00 | 111 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | 7.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 562.00 | 64 029.00 | 29.00 | 99 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 722.00 | 48 290.00 | 48 722.00 | 48 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 683.00 | 48 290.00 | 48 722.00 | 1 095 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 270.00 | 48 290.00 | 48 722.00 | 1 185 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 290.00 | 48 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 752.00 | 45 752.00 | 18 000.00 | 63 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
UX Autres créances clients | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VB T. V. A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VC Groupe et associés | 564 274.00 | 564 274.00 | | 564 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 739.00 | 193 747.00 | 378 717.00 | 1 194 739.00 |
VI Groupe et associés | 840 639.00 | 840 639.00 | | 840 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 691.00 | 269 691.00 | | 269 691.00 |
VP Divers | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 090.00 | 992 090.00 | | 992 090.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 738.00 | 1 366 746.00 | 396 717.00 | 2 385 738.00 |