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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 148.00 | 1 627.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 112.00 | 25 434.00 | 4 679.00 | 30 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 359.00 | | 754 359.00 | 754 359.00 |
BF Prêts | 296 306.00 | | 296 306.00 | 296 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 117.00 | 25 582.00 | 2 753 535.00 | 2 779 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 970.00 | | 325 970.00 | 325 970.00 |
BZ Autres créances | 588 354.00 | | 588 354.00 | 588 354.00 |
CF Disponibilités | 463 598.00 | | 463 598.00 | 463 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 675.00 | | 1 381 675.00 | 1 381 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 792.00 | 25 582.00 | 4 135 210.00 | 4 160 792.00 |
CU Autres participations | 1 692 440.00 | | 1 692 440.00 | 1 692 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 250.00 | 127 740.00 | | 160 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 385.00 | 582 040.00 | | 1 420 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 774.00 | 11 650.00 | | 12 774.00 |
DG Autres réserves | 313 869.00 | 279 857.00 | | 313 869.00 |
DH Report à nouveau | 13 832.00 | 6 083.00 | | 13 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 652.00 | 42 885.00 | | 255 652.00 |
DK Provisions réglementées | 32 028.00 | 30 866.00 | | 32 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 789.00 | 1 081 121.00 | | 2 208 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 351.00 | | | 500 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 991.00 | 171 840.00 | | 390 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 224.00 | 869 624.00 | | 521 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 874.00 | 57 693.00 | | 177 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 160.00 | 156 663.00 | | 260 160.00 |
EA Autres dettes | 75 821.00 | 5 999.00 | | 75 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 421.00 | 1 261 819.00 | | 1 926 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 210.00 | 2 342 941.00 | | 4 135 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
FG Production vendue services | 740 125.00 | | 740 125.00 | 740 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 811.00 | | 767 811.00 | 767 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 287.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161.00 | 5 601.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 5 888.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -5 888.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 432.00 | -52 009.00 | | -23 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 668.00 | 584 373.00 | | 1 170 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 016.00 | 541 488.00 | | 915 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 652.00 | 42 885.00 | | 255 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 663.00 | 1 895.00 | | 15 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 956.00 | | 997 846.00 | 1 980 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 685.00 | 2 747 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 685.00 | 2 779 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | | 5 375.00 | 24 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 219.00 | | 990 696.00 | 1 956 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 515.00 | 1 067.00 | | 24 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 515.00 | 919.00 | | 24 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 351.00 | | | 500 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 874.00 | 177 874.00 | | 177 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 359.00 | | | 754 359.00 |
UP Prêts | 296 306.00 | 22 222.00 | | 296 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 325 970.00 | | | 325 970.00 |
VB T. V. A. | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VC Groupe et associés | 544 129.00 | | | 544 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 991.00 | 106 120.00 | 193 863.00 | 390 991.00 |
VI Groupe et associés | 521 224.00 | 521 224.00 | | 521 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 351.00 | | | 800 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
VP Divers | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 867.00 | 940 299.00 | 1 032 568.00 | 1 972 867.00 |
VW T.V.A. | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 421.00 | 1 141 199.00 | 193 863.00 | 1 926 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |