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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 775.00 | 1 213.00 | 250 562.00 | 251 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 400.00 | 849.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 339.00 | 91 638.00 | 235 701.00 | 327 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 350 870.00 | | 3 350 870.00 | 3 350 870.00 |
BF Prêts | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 112 100.00 | 93 251.00 | 10 018 849.00 | 10 112 100.00 |
BT Marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050 693.00 | | 5 050 693.00 | 5 050 693.00 |
BZ Autres créances | 1 044 284.00 | | 1 044 284.00 | 1 044 284.00 |
CF Disponibilités | 220 903.00 | | 220 903.00 | 220 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 809.00 | | 6 448 809.00 | 6 448 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 560 908.00 | 93 251.00 | 16 467 657.00 | 16 560 908.00 |
CU Autres participations | 5 934 751.00 | | 5 934 751.00 | 5 934 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 780.00 | 265 780.00 | | 265 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 051 781.00 | 12 051 781.00 | | 12 051 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
DG Autres réserves | 826 407.00 | 1 047 582.00 | | 826 407.00 |
DH Report à nouveau | | 19 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 006.00 | -240 708.00 | | -419 006.00 |
DK Provisions réglementées | 57 074.00 | 37 297.00 | | 57 074.00 |
DL TOTAL (I) | 12 798 062.00 | 13 197 290.00 | | 12 798 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 667.00 | 927 226.00 | | 903 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 938.00 | 252 261.00 | | 1 270 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 079.00 | 688 135.00 | | 1 449 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 150.00 | | |
EA Autres dettes | 37 946.00 | 1 191 435.00 | | 37 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 596.00 | 3 168 669.00 | | 3 669 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 467 657.00 | 16 365 959.00 | | 16 467 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 558.00 | | 446 558.00 | 446 558.00 |
FG Production vendue services | 2 033 987.00 | | 2 033 987.00 | 2 033 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 545.00 | | 2 480 545.00 | 2 480 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 426.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 315.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 777.00 | 5 210.00 | | 19 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 057.00 | 42 888.00 | | 20 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 057.00 | -6 479.00 | | -20 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 195.00 | -88 779.00 | | -153 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 361.00 | 3 295 128.00 | | 2 877 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 368.00 | 3 535 835.00 | | 3 296 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 006.00 | -240 708.00 | | -419 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 768.00 | 1 658 589.00 | | 8 495 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 257.00 | 9 513 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 257.00 | 10 112 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 180.00 | 41 408.00 | | 305 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938 813.00 | 1 617 182.00 | | 7 938 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 825.00 | 63 426.00 | | 29 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 355.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | 63 071.00 | | 28 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 297.00 | 19 777.00 | | 37 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 297.00 | 19 777.00 | | 37 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 938.00 | 1 270 938.00 | | 1 270 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 056.00 | 238 056.00 | | 238 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 930.00 | 374 930.00 | | 374 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 350 870.00 | | 3 350 870.00 | 3 350 870.00 |
UP Prêts | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 050 693.00 | 5 050 693.00 | | 5 050 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VB T. V. A. | 293 772.00 | 293 772.00 | | 293 772.00 |
VC Groupe et associés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 587.00 | 80 656.00 | 762 076.00 | 903 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 092.00 | | | 244 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 282.00 | 646 282.00 | | 646 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 996.00 | 107 996.00 | | 107 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781 959.00 | 6 202 973.00 | 3 578 986.00 | 9 781 959.00 |
VW T.V.A. | 810 893.00 | 810 893.00 | | 810 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 596.00 | 2 846 665.00 | 762 076.00 | 3 669 596.00 |