| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 775.00 | 1 568.00 | 250 207.00 | 251 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 800.00 | 10 030.00 | 69 770.00 | 79 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 481.00 | 1 035.00 | 9 446.00 | 10 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 066.00 | 158 043.00 | 173 023.00 | 331 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 875 353.00 | | 8 875 353.00 | 8 875 353.00 |
BF Prêts | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 135 828.00 | 831 735.00 | 14 304 093.00 | 15 135 828.00 |
BT Marchandises | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 855.00 | | 488 855.00 | 488 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 258 501.00 | | 12 258 501.00 | 12 258 501.00 |
BZ Autres créances | 2 985 051.00 | | 2 985 051.00 | 2 985 051.00 |
CF Disponibilités | 1 348 027.00 | | 1 348 027.00 | 1 348 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 167 962.00 | | 17 167 962.00 | 17 167 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 945 721.00 | 831 735.00 | 32 113 986.00 | 32 945 721.00 |
CU Autres participations | 5 385 320.00 | 661 059.00 | 4 724 261.00 | 5 385 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 641 930.00 | | 641 930.00 | 641 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 550.00 | 265 780.00 | | 318 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 685 882.00 | 12 051 781.00 | | 17 685 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
DG Autres réserves | 407 401.00 | 826 407.00 | | 407 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 538.00 | -419 006.00 | | -787 538.00 |
DK Provisions réglementées | 68 184.00 | 57 074.00 | | 68 184.00 |
DL TOTAL (I) | 17 708 504.00 | 12 798 062.00 | | 17 708 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 845 000.00 | | | 6 845 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 791.00 | 903 667.00 | | 809 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 939.00 | 1 035 326.00 | | 2 214 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 313.00 | 1 270 938.00 | | 1 432 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 646.00 | 1 449 079.00 | | 2 501 646.00 |
EA Autres dettes | 525 600.00 | 37 946.00 | | 525 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150.00 | 7 967.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 405 482.00 | 4 704 921.00 | | 14 405 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 113 986.00 | 17 502 983.00 | | 32 113 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 408.00 | 80.00 | | 4 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 656.00 | | 506 656.00 | 506 656.00 |
FG Production vendue services | 2 097 656.00 | | 2 097 656.00 | 2 097 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 313.00 | | 2 604 313.00 | 2 604 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 343.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 614.00 | | | 559 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 578.00 | 280.00 | | 33 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 681.00 | | | 569 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 724.00 | 19 777.00 | | 20 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 983.00 | 20 057.00 | | 623 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 368.00 | -20 057.00 | | -64 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -153 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 461.00 | 2 877 361.00 | | 4 315 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 999.00 | 3 296 368.00 | | 5 102 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 538.00 | -419 006.00 | | -787 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 147 425.00 | | 4 032 486.00 | 11 147 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 083.00 | 14 462 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 083.00 | 15 135 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 341 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 775.00 | | 79 800.00 | 251 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 588.00 | | 12 959.00 | 346 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549 063.00 | | 3 939 727.00 | 10 549 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 251.00 | 77 425.00 | | 93 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 10 385.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 038.00 | 67 040.00 | | 92 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 074.00 | 20 724.00 | 9 614.00 | 57 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 661 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 074.00 | 681 783.00 | 9 614.00 | 57 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 661 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 724.00 | 9 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 845 000.00 | | 6 845 000.00 | 6 845 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188 178.00 | 2 188 178.00 | | 2 188 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 313.00 | 1 432 313.00 | | 1 432 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 351.00 | 385 351.00 | | 385 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 600.00 | 525 600.00 | | 525 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 875 353.00 | | 8 875 353.00 | 8 875 353.00 |
UP Prêts | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 12 258 501.00 | 12 258 501.00 | | 12 258 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 557 199.00 | 557 199.00 | | 557 199.00 |
VC Groupe et associés | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 383.00 | 54 091.00 | 751 292.00 | 805 383.00 |
VI Groupe et associés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 845 000.00 | | | 6 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349 539.00 | 2 349 539.00 | | 2 349 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 397 818.00 | 15 320 432.00 | 9 077 386.00 | 24 397 818.00 |
VW T.V.A. | 1 949 341.00 | 1 949 341.00 | | 1 949 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 405 482.00 | 6 809 189.00 | 7 596 292.00 | 14 405 482.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |