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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 503.00 | 1 272.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 301.00 | 28 184.00 | 12 117.00 | 40 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 077.00 | | 1 400 077.00 | 1 400 077.00 |
BF Prêts | 288 906.00 | | 288 906.00 | 288 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 624.00 | 28 687.00 | 3 593 938.00 | 3 622 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 149.00 | | 268 149.00 | 268 149.00 |
BZ Autres créances | 243 350.00 | | 243 350.00 | 243 350.00 |
CF Disponibilités | 169 807.00 | | 169 807.00 | 169 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 446.00 | | 683 446.00 | 683 446.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 422.00 | 28 687.00 | 4 335 735.00 | 4 364 422.00 |
CU Autres participations | 1 887 440.00 | | 1 887 440.00 | 1 887 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 385.00 | 1 420 385.00 | | 1 420 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 025.00 | 12 774.00 | | 16 025.00 |
DG Autres réserves | 563 399.00 | 313 869.00 | | 563 399.00 |
DH Report à nouveau | 16 702.00 | 13 832.00 | | 16 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 013.00 | 255 652.00 | | 487 013.00 |
DK Provisions réglementées | 32 663.00 | 32 028.00 | | 32 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 438.00 | 2 208 789.00 | | 2 696 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 568 489.00 | 500 351.00 | | 568 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 229.00 | 390 991.00 | | 365 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 945.00 | 521 224.00 | | 321 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 829.00 | 177 874.00 | | 164 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 322.00 | 260 160.00 | | 169 322.00 |
EA Autres dettes | 49 482.00 | 75 821.00 | | 49 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 297.00 | 1 926 421.00 | | 1 639 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 735.00 | 4 135 210.00 | | 4 335 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
FG Production vendue services | 834 849.00 | | 834 849.00 | 834 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 169.00 | | 894 169.00 | 894 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 139.00 | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | 1 161.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 1 300.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -1 300.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 807.00 | -23 432.00 | | -83 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 201.00 | 1 170 668.00 | | 1 367 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 187.00 | 915 016.00 | | 880 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 013.00 | 255 652.00 | | 487 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 117.00 | | 917 882.00 | 2 779 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 375.00 | 3 580 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 375.00 | 3 622 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 112.00 | | 10 186.00 | 30 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 230.00 | | 907 694.00 | 2 747 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 582.00 | 3 105.00 | | 25 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 355.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 434.00 | 2 750.00 | | 25 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 568 489.00 | | | 568 489.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 829.00 | 164 829.00 | | 164 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 077.00 | | | 1 400 077.00 |
UP Prêts | 288 906.00 | 44 862.00 | | 288 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 268 149.00 | | | 268 149.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VC Groupe et associés | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 229.00 | 52 314.00 | 265 161.00 | 365 229.00 |
VI Groupe et associés | 316 735.00 | 316 735.00 | | 316 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 899.00 | | | 105 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
VP Divers | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 748.00 | 558 501.00 | 1 648 247.00 | 2 206 748.00 |
VW T.V.A. | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 297.00 | 757 893.00 | 265 161.00 | 1 639 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |