| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 775.00 | 858.00 | 250 917.00 | 251 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 151.00 | 1 099.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 931.00 | 28 816.00 | 275 114.00 | 303 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344 123.00 | | 3 344 123.00 | 3 344 123.00 |
BF Prêts | 233 118.00 | | 233 118.00 | 233 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 768.00 | 29 825.00 | 8 465 943.00 | 8 495 768.00 |
BT Marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 247.00 | | 2 976 247.00 | 2 976 247.00 |
BZ Autres créances | 784 448.00 | | 784 448.00 | 784 448.00 |
CF Disponibilités | 3 983 525.00 | | 3 983 525.00 | 3 983 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 900 017.00 | | 7 900 017.00 | 7 900 017.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 395 785.00 | 29 825.00 | 16 365 960.00 | 16 395 785.00 |
CU Autres participations | 4 324 317.00 | | 4 324 317.00 | 4 324 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 780.00 | 160 250.00 | | 265 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 051 781.00 | 1 420 385.00 | | 12 051 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
DG Autres réserves | 1 047 582.00 | 563 399.00 | | 1 047 582.00 |
DH Report à nouveau | 19 533.00 | 16 702.00 | | 19 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 708.00 | 487 013.00 | | -240 708.00 |
DK Provisions réglementées | 37 297.00 | 32 663.00 | | 37 297.00 |
DL TOTAL (I) | 13 197 290.00 | 2 696 438.00 | | 13 197 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 568 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 226.00 | 365 229.00 | | 927 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 462.00 | 321 945.00 | | 107 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 261.00 | 164 829.00 | | 252 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 135.00 | 169 322.00 | | 688 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 1 191 435.00 | 49 482.00 | | 1 191 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 669.00 | 1 639 297.00 | | 3 168 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 959.00 | 4 335 735.00 | | 16 365 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
FG Production vendue services | 1 037 241.00 | | 1 037 241.00 | 1 037 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 704.00 | | 1 105 704.00 | 1 105 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 138.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 1 138.00 | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 210.00 | 635.00 | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 888.00 | 1 773.00 | | 42 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | -1 773.00 | | -6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 779.00 | -83 807.00 | | -88 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 128.00 | 1 367 201.00 | | 3 295 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 835.00 | 880 187.00 | | 3 535 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 708.00 | 487 013.00 | | -240 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 624.00 | | 4 983 134.00 | 3 622 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 991.00 | 7 938 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 991.00 | 8 495 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 305 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | 250 000.00 | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 301.00 | | 288 879.00 | 40 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580 549.00 | | 4 444 255.00 | 3 580 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 687.00 | 25 138.00 | 24 000.00 | 28 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 355.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 184.00 | 24 783.00 | 24 000.00 | 28 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 663.00 | 5 210.00 | 576.00 | 32 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 663.00 | 5 210.00 | 576.00 | 32 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 261.00 | 252 261.00 | | 252 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 435.00 | 1 191 435.00 | | 1 191 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 344 123.00 | | 3 344 123.00 | 3 344 123.00 |
UP Prêts | 233 118.00 | 45 628.00 | 187 490.00 | 233 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 247.00 | 2 976 247.00 | | 2 976 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 494 636.00 | 494 636.00 | | 494 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 226.00 | 274 586.00 | 508 809.00 | 869 226.00 |
VI Groupe et associés | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 268.00 | | | 252 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 465 790.00 | 3 896 922.00 | 3 568 868.00 | 7 465 790.00 |
VW T.V.A. | 474 734.00 | 474 734.00 | | 474 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 669.00 | 2 574 029.00 | 508 809.00 | 3 168 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |