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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 500.00 | | 645 500.00 | 645 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 979.00 | 25 130.00 | 19 849.00 | 44 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 689.00 | 25 130.00 | 665 559.00 | 690 689.00 |
BT Marchandises | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 656.00 | 25 130.00 | 807 526.00 | 832 656.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 212 547.00 | | | 212 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 864.00 | | | 310 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 344.00 | | | 205 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 979.00 | | | 594 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 526.00 | | | 807 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 651.00 | | | 327 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 415.00 | | 1 344.00 | 689 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 690 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 725.00 | | 1 254.00 | 43 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 90.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 719.00 | 6 412.00 | | 18 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | 6 412.00 | | 18 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 864.00 | 43 536.00 | 184 850.00 | 310 864.00 |
VI Groupe et associés | 205 344.00 | 205 344.00 | | 205 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 979.00 | 327 651.00 | 184 850.00 | 594 979.00 |