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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 500.00 | | 717 500.00 | 717 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 163.00 | 767.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 332.00 | 19 836.00 | 2 496.00 | 22 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 042.00 | 19 999.00 | 721 043.00 | 741 042.00 |
BT Marchandises | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BZ Autres créances | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CF Disponibilités | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 779.00 | | 200 779.00 | 200 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 821.00 | 19 999.00 | 921 822.00 | 941 821.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DG Autres réserves | 168 160.00 | 131 082.00 | | 168 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 157.00 | 37 078.00 | | 31 157.00 |
DL TOTAL (I) | 287 900.00 | 256 744.00 | | 287 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 112.00 | 222 828.00 | | 246 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 178.00 | 221 951.00 | | 242 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 717.00 | 106 719.00 | | 113 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 914.00 | 31 124.00 | | 31 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 922.00 | 582 622.00 | | 633 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 822.00 | 839 366.00 | | 921 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 536.00 | 405 476.00 | | 503 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 042.00 | | 72 000.00 | 669 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 500.00 | | 72 000.00 | 645 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800.00 | 4 199.00 | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 4 199.00 | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 717.00 | 113 717.00 | | 113 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 112.00 | 115 726.00 | 130 386.00 | 246 112.00 |
VI Groupe et associés | 242 178.00 | 242 178.00 | | 242 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 921.00 | 503 535.00 | 130 386.00 | 633 921.00 |