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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 500.00 | | 645 500.00 | 645 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 467.00 | 11 767.00 | 8 699.00 | 20 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 247.00 | 11 767.00 | 654 479.00 | 666 247.00 |
BT Marchandises | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 618.00 | | 171 618.00 | 171 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 865.00 | 11 767.00 | 826 097.00 | 837 865.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 427.00 | 6 580.00 | | 7 427.00 |
DG Autres réserves | 117 119.00 | 109 020.00 | | 117 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 118.00 | 16 946.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 227 665.00 | 212 547.00 | | 227 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 380.00 | 310 864.00 | | 267 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 594.00 | 205 343.00 | | 215 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 063.00 | 55 845.00 | | 88 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | 22 857.00 | | 26 763.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 67.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 432.00 | 594 978.00 | | 598 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 097.00 | 807 525.00 | | 826 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 648.00 | 327 650.00 | | 375 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 689.00 | | 160.00 | 690 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 602.00 | 666 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 512.00 | 20 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 160.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 130.00 | 11 150.00 | 24 512.00 | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 130.00 | 11 150.00 | 24 512.00 | 25 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 380.00 | 44 596.00 | 189 392.00 | 267 380.00 |
VI Groupe et associés | 215 594.00 | 215 594.00 | | 215 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 432.00 | 375 648.00 | 189 392.00 | 598 432.00 |