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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 500.00 | | 717 500.00 | 717 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 597.00 | 1 315.00 | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 456.00 | 22 986.00 | 10 470.00 | 33 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 149.00 | 23 583.00 | 729 566.00 | 753 149.00 |
BT Marchandises | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 179 435.00 | | 179 435.00 | 179 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 973.00 | | 331 973.00 | 331 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 122.00 | 23 583.00 | 1 061 538.00 | 1 085 122.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DG Autres réserves | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 335 197.00 | | | 335 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 498.00 | | | 130 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 544.00 | | | 342 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 355.00 | | | 178 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 341.00 | | | 726 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 538.00 | | | 1 061 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 619.00 | | | 655 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 704.00 | | 11 443.00 | 741 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 500.00 | | | 717 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | | 11 443.00 | 23 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924.00 | 1 658.00 | | 21 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 924.00 | 1 658.00 | | 21 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 498.00 | 59 775.00 | 70 722.00 | 130 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 487.00 | 417 487.00 | | 417 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 441.00 | 48 281.00 | 160.00 | 48 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 341.00 | 655 618.00 | 70 722.00 | 726 341.00 |