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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 500.00 | | 717 500.00 | 717 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 349.00 | 581.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 995.00 | 21 576.00 | 1 419.00 | 22 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 705.00 | 21 925.00 | 719 780.00 | 741 705.00 |
BT Marchandises | 117 128.00 | | 117 128.00 | 117 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 334.00 | | 262 334.00 | 262 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 039.00 | 21 925.00 | 982 114.00 | 1 004 039.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DG Autres réserves | 191 317.00 | | | 191 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
DL TOTAL (I) | 311 991.00 | | | 311 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 940.00 | | | 188 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 532.00 | | | 296 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 123.00 | | | 670 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 114.00 | | | 982 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 670.00 | | | 539 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 042.00 | | 663.00 | 741 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 500.00 | | | 717 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | | 663.00 | 23 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 999.00 | 1 926.00 | | 19 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 999.00 | 1 926.00 | | 19 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 277.00 | 116 277.00 | | 116 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 940.00 | 58 487.00 | 125 820.00 | 188 940.00 |
VI Groupe et associés | 296 532.00 | 296 532.00 | | 296 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 122.00 | 539 669.00 | 125 820.00 | 670 122.00 |