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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 798.00 | 1 997.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 9 148.00 | 6 472.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 349.00 | 1 530 128.00 | 1 117 221.00 | 2 647 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 547.00 | 1 540 074.00 | 1 259 473.00 | 2 799 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BZ Autres créances | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 263.00 | | 230 263.00 | 230 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 810.00 | 1 540 074.00 | 1 489 736.00 | 3 029 810.00 |
CU Autres participations | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 488 839.00 | 423 256.00 | | 488 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 569.00 | 65 583.00 | | 29 569.00 |
DL TOTAL (I) | 573 408.00 | 543 839.00 | | 573 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 550.00 | 40 489.00 | | 45 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 043.00 | 652 971.00 | | 444 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 649.00 | 315 877.00 | | 265 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 869.00 | 52 943.00 | | 60 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 217.00 | 133 847.00 | | 100 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 328.00 | 1 196 127.00 | | 916 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 736.00 | 1 739 967.00 | | 1 489 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 333 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 2 032.00 | | 11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 029.00 | 275 594.00 | | 335 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 099.00 | 261 490.00 | | 287 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 930.00 | 14 104.00 | | 47 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 263.00 | | 66 654.00 | 2 844 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 370.00 | 2 799 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 26 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 370.00 | 2 662 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 316.00 | | 2 490.00 | 30 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 176.00 | | 64 164.00 | 2 704 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VC Groupe et associés | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 043.00 | 150 870.00 | 293 173.00 | 444 043.00 |
VI Groupe et associés | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 640.00 | 78 509.00 | 15 131.00 | 93 640.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 328.00 | 476 381.00 | 439 947.00 | 916 328.00 |