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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 458.00 | 337.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 867.00 | 35 896.00 | 2 971.00 | 38 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 251.00 | 2 194 960.00 | 1 784 291.00 | 3 979 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 920.00 | 2 233 314.00 | 1 877 607.00 | 4 110 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
BZ Autres créances | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 130.00 | 308 130.00 | | 308 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 051.00 | 2 233 314.00 | 2 185 737.00 | 4 419 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 106 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 110 152.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 158.00 | 518 408.00 | | 619 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 189.00 | 38 723.00 | | -21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 652 970.00 | 778 283.00 | | 652 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 593.00 | 294 784.00 | | 1 203 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 402.00 | 146 788.00 | | 154 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 54 327.00 | | 83 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 628.00 | 126 374.00 | | 91 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 767.00 | 627 334.00 | | 1 632 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 737.00 | 1 405 617.00 | | 2 185 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 173.00 | | 2 288 587.00 | 3 047 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 674.00 | 4 110 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128 424.00 | 4 082 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 733.00 | | 2 288 587.00 | 2 922 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 939.00 | 287 987.00 | 1 613.00 | 1 946 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 830.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 312.00 | 287 157.00 | 1 613.00 | 1 945 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 593.00 | 224 859.00 | 978 734.00 | 1 203 593.00 |
VI Groupe et associés | 154 402.00 | | 154 402.00 | 154 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 690.00 | 170 471.00 | 1 219.00 | 171 690.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 767.00 | 399 631.00 | 1 133 136.00 | 1 532 767.00 |