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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 490.00 | 305.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 867.00 | 37 556.00 | 1 311.00 | 38 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000 396.00 | 2 507 762.00 | 1 492 633.00 | 4 000 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 650.00 | 2 547 808.00 | 1 534 842.00 | 4 082 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 482 209.00 | | 482 209.00 | 482 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 400.00 | | 565 400.00 | 565 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 050.00 | 2 547 808.00 | 2 100 241.00 | 4 648 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 969.00 | 619 158.00 | | 597 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 376.00 | -21 189.00 | | 62 376.00 |
DL TOTAL (I) | 715 346.00 | 652 970.00 | | 715 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 528.00 | 1 203 593.00 | | 1 029 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 759.00 | 154 402.00 | | 155 759.00 |
EA Autres dettes | 199 609.00 | 174 773.00 | | 199 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 896.00 | 1 532 767.00 | | 1 384 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 241.00 | 2 185 737.00 | | 2 100 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 920.00 | | 70 548.00 | 4 110 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 818.00 | 4 082 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 818.00 | 4 054 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 896.00 | | 70 548.00 | 4 082 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 314.00 | 314 495.00 | | 2 233 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 32.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 856.00 | 314 463.00 | | 2 230 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 528.00 | 184 902.00 | 844 626.00 | 1 029 528.00 |
VI Groupe et associés | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 944.00 | 541 318.00 | 844 626.00 | 1 385 944.00 |