| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 490.00 | 305.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 449.00 | 33 756.00 | 3 693.00 | 37 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928 199.00 | 2 822 695.00 | 1 105 504.00 | 3 928 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 033.00 | 2 858 941.00 | 1 135 092.00 | 3 994 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CF Disponibilités | 1 057 581.00 | | 1 057 581.00 | 1 057 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 028.00 | | 1 089 028.00 | 1 089 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 061.00 | 2 858 941.00 | 2 224 120.00 | 5 083 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 641.00 | 660 345.00 | | 405 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 449.00 | -254 704.00 | | 132 449.00 |
DL TOTAL (I) | 593 090.00 | 460 641.00 | | 593 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 048.00 | 1 294 701.00 | | 1 444 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 155 394.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 604.00 | 37 359.00 | | 113 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 008.00 | 86 028.00 | | 69 008.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 029.00 | 1 573 483.00 | | 1 631 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 120.00 | 2 034 124.00 | | 2 224 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 739.00 | | 1 217 739.00 | 1 217 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 739.00 | | 1 217 739.00 | 1 217 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | 2 138.00 | | 5 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 2 138.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 8 088.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | 8 088.00 | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | -5 950.00 | | -2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 573.00 | 836 090.00 | | 1 350 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 124.00 | 1 090 795.00 | | 1 218 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 449.00 | -254 704.00 | | 132 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 199.00 | | 108 629.00 | 4 064 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 795.00 | 3 994 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 795.00 | 3 965 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 174.00 | | 108 269.00 | 4 036 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 360.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 188.00 | 279 525.00 | 1 350.00 | 2 697 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 698.00 | 279 525.00 | 1 350.00 | 2 694 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 048.00 | 260 888.00 | 1 040 972.00 | 1 444 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 030.00 | 447 870.00 | 1 040 972.00 | 1 631 030.00 |