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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 1 628.00 | 1 167.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 867.00 | 34 537.00 | 4 329.00 | 38 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 644.00 | 1 912 276.00 | 935 368.00 | 2 847 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 008.00 | 1 948 441.00 | 1 002 566.00 | 2 951 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BZ Autres créances | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
CF Disponibilités | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 139.00 | | 298 139.00 | 298 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 147.00 | 1 948 441.00 | 1 300 706.00 | 3 249 147.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 406.00 | 488 839.00 | | 518 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 750.00 | 29 569.00 | | 100 750.00 |
DL TOTAL (I) | 674 158.00 | 573 408.00 | | 674 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 061.00 | 45 550.00 | | 5 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 784.00 | 444 043.00 | | 294 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 836.00 | 265 649.00 | | 146 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 60 869.00 | | 53 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 374.00 | 100 217.00 | | 126 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 547.00 | 916 328.00 | | 626 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 706.00 | 1 489 736.00 | | 1 300 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 547.00 | | 408 062.00 | 2 799 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 602.00 | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 602.00 | 2 951 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 970.00 | | 259 763.00 | 2 662 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 771.00 | | 148 299.00 | 109 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 074.00 | 520 187.00 | 111 820.00 | 1 540 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 245.00 | 415.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 276.00 | 518 942.00 | 111 405.00 | 1 539 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 784.00 | 149 803.00 | 144 981.00 | 294 784.00 |
VI Groupe et associés | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 325.00 | 94 856.00 | 1 469.00 | 96 325.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 547.00 | 476 505.00 | 150 042.00 | 626 547.00 |