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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 313.00 | 65 862.00 | 6 451.00 | 72 313.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 812 147.00 | 676 107.00 | 136 039.00 | 812 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 496.00 | 1 166 998.00 | 367 497.00 | 1 534 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 301.00 | 128 591.00 | 25 709.00 | 154 301.00 |
BF Prêts | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 147.00 | 2 037 560.00 | 575 586.00 | 2 613 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 408.00 | | 424 408.00 | 424 408.00 |
BN En cours de production de biens | 380 719.00 | | 380 719.00 | 380 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 178.00 | | 452 178.00 | 452 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 941.00 | 2 128.00 | 817 813.00 | 819 941.00 |
BZ Autres créances | 163 401.00 | | 163 401.00 | 163 401.00 |
CF Disponibilités | 1 109 743.00 | | 1 109 743.00 | 1 109 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 101.00 | 2 128.00 | 3 365 972.00 | 3 368 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 248.00 | 2 039 689.00 | 3 941 559.00 | 5 981 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 2 864 019.00 | | | 2 864 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 347.00 | | | 3 202 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 210.00 | | | 239 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 513.00 | | | 295 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 211.00 | | | 739 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 559.00 | | | 3 941 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 030.00 | | | 604 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 816.00 | 1 112 321.00 | 3 325 137.00 | 2 212 816.00 |
FG Production vendue services | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 066.00 | 1 112 321.00 | 3 327 387.00 | 2 215 066.00 |
FM Production stockée | | | 44 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 297.00 | | | 3 398 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 842.00 | | | 3 297 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 595.00 | | | 2 549 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 453.00 | | | 2 435 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 178.00 | 133 087.00 | 18 704.00 | 1 923 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 891.00 | 3 688.00 | 3 716.00 | 65 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 287.00 | 129 399.00 | 14 988.00 | 1 857 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 513.00 | 295 513.00 | | 295 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UP Prêts | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 210.00 | 104 029.00 | 135 181.00 | 239 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 828.00 | 1 001 052.00 | 1 776.00 | 1 002 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 211.00 | 604 030.00 | 135 181.00 | 739 211.00 |