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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 936.00 | 67 441.00 | 6 495.00 | 73 936.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 180 865.00 | 126 000.00 | 54 865.00 | 180 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 398.00 | 1 422 747.00 | 803 650.00 | 2 226 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 438.00 | 127 121.00 | 28 317.00 | 155 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 751.00 | 1 743 311.00 | 931 440.00 | 2 674 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 983.00 | | 565 983.00 | 565 983.00 |
BN En cours de production de biens | 540 461.00 | | 540 461.00 | 540 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 033.00 | | 319 033.00 | 319 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 767.00 | 1 830.00 | 841 936.00 | 843 767.00 |
BZ Autres créances | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
CF Disponibilités | 874 025.00 | | 874 025.00 | 874 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 968.00 | 1 830.00 | 3 259 137.00 | 3 260 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 719.00 | 1 745 141.00 | 4 190 578.00 | 5 935 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 2 967 274.00 | | | 2 967 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 274.00 | | | 3 217 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 559.00 | | | 586 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 838.00 | | | 186 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 303.00 | | | 973 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 578.00 | | | 4 190 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 700.00 | | | 486 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 515 766.00 | 849 487.00 | 3 365 254.00 | 2 515 766.00 |
FG Production vendue services | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 328.00 | 849 487.00 | 3 379 816.00 | 2 530 328.00 |
FM Production stockée | | | 57 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 675.00 | | | -9 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 632.00 | | | 3 507 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 393.00 | | | 3 490 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 744.00 | | 39 387.00 | 3 278 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 380.00 | 2 674 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 839.00 | 112 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 541.00 | 2 562 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 645.00 | | 7 243.00 | 110 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 099.00 | | 32 144.00 | 3 168 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 614.00 | 161 077.00 | 643 380.00 | 2 225 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 387.00 | 894.00 | 5 839.00 | 72 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 228.00 | 160 183.00 | 637 541.00 | 2 153 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 838.00 | 186 838.00 | | 186 838.00 |
UX Autres créances clients | 843 767.00 | 843 767.00 | | 843 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 560.00 | 99 956.00 | 248 767.00 | 586 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -324 451.00 | | | -324 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 142.00 | 936 142.00 | | 936 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 304.00 | 486 700.00 | 248 767.00 | 973 304.00 |