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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 313.00 | 69 200.00 | 3 112.00 | 72 313.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 812 147.00 | 706 523.00 | 105 624.00 | 812 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 518.00 | 1 213 155.00 | 300 363.00 | 1 513 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 966.00 | 118 514.00 | 20 451.00 | 138 966.00 |
BF Prêts | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 601.00 | 2 107 393.00 | 468 207.00 | 2 575 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 295.00 | | 429 295.00 | 429 295.00 |
BN En cours de production de biens | 563 621.00 | | 563 621.00 | 563 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 280.00 | | 381 280.00 | 381 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 565.00 | 2 128.00 | 950 437.00 | 952 565.00 |
BZ Autres créances | 138 651.00 | | 138 651.00 | 138 651.00 |
CF Disponibilités | 1 076 846.00 | | 1 076 846.00 | 1 076 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 022.00 | 2 128.00 | 3 566 894.00 | 3 569 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 623.00 | 2 109 521.00 | 4 035 101.00 | 6 144 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 2 864 393.00 | | | 2 864 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 216.00 | | | 3 159 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 062.00 | | | 157 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 494.00 | | | 355 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 318.00 | | | 363 318.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 885.00 | | | 875 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 101.00 | | | 4 035 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 282.00 | | | 784 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 622 613.00 | 1 124 101.00 | 3 746 714.00 | 2 622 613.00 |
FG Production vendue services | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 296.00 | 1 124 101.00 | 3 750 398.00 | 2 626 296.00 |
FM Production stockée | | | 112 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 125.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 225.00 | | | 3 885 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 571.00 | | | 3 826 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 147.00 | | | 2 613 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 945.00 | | | 2 500 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 561.00 | 167.00 | 67 313.00 | 2 037 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 863.00 | 3 338.00 | | 65 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 698.00 | 163 912.00 | 67 313.00 | 1 971 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 494.00 | 355 494.00 | | 355 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
UP Prêts | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 952 565.00 | 952 565.00 | | 952 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 063.00 | 65 460.00 | 91 603.00 | 157 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
VP Divers | 138 652.00 | 138 652.00 | | 138 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 238.00 | 263 238.00 | | 263 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 524.00 | 1 117 980.00 | 544.00 | 1 118 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 885.00 | 784 283.00 | 91 603.00 | 875 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |