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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 521.00 | 69 580.00 | 8 940.00 | 78 521.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 214 800.00 | 136 534.00 | 78 266.00 | 214 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 055.00 | 1 549 733.00 | 705 321.00 | 2 255 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 031.00 | 127 414.00 | 22 617.00 | 150 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 272.00 | 1 883 263.00 | 869 008.00 | 2 752 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 962.00 | | 532 962.00 | 532 962.00 |
BN En cours de production de biens | 360 460.00 | | 360 460.00 | 360 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 558.00 | | 380 558.00 | 380 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 247.00 | 1 638.00 | 508 608.00 | 510 247.00 |
BZ Autres créances | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CF Disponibilités | 1 975 551.00 | | 1 975 551.00 | 1 975 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 502.00 | 1 638.00 | 3 836 864.00 | 3 838 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 775.00 | 1 884 902.00 | 4 705 872.00 | 6 590 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 2 984 513.00 | | | 2 984 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 181.00 | | | -336 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 388.00 | | | 2 879 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 240.00 | | | 1 393 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 429.00 | | | 254 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 814.00 | | | 178 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 484.00 | | | 1 826 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 872.00 | | | 4 705 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 438.00 | | | 517 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
FD Production vendue biens | 1 786 723.00 | 490 808.00 | 2 277 532.00 | 1 786 723.00 |
FG Production vendue services | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 411.00 | 490 808.00 | 2 346 220.00 | 1 855 411.00 |
FM Production stockée | | | -118 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 359.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 296.00 | | | 2 233 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 477.00 | | | 2 569 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 181.00 | | | -336 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 752.00 | | 82 928.00 | 2 674 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 407.00 | 2 752 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 2 619 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 049.00 | | 4 585.00 | 112 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 703.00 | | 62 593.00 | 2 562 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 311.00 | 145 359.00 | 5 407.00 | 1 743 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 442.00 | 2 139.00 | | 67 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 870.00 | 143 220.00 | 5 407.00 | 1 675 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 430.00 | 254 430.00 | | 254 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 510 247.00 | 510 247.00 | | 510 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 240.00 | 84 194.00 | 1 127 576.00 | 1 393 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -806 680.00 | | | -806 680.00 |
VP Divers | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 815.00 | 178 815.00 | | 178 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 721.00 | 588 971.00 | 15 750.00 | 604 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 484.00 | 517 438.00 | 1 127 576.00 | 1 826 484.00 |