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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 521.00 | 72 175.00 | 6 345.00 | 78 521.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 214 800.00 | 146 258.00 | 68 542.00 | 214 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 292.00 | 1 675 921.00 | 788 370.00 | 2 464 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 876.00 | 132 708.00 | 19 168.00 | 151 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 354.00 | 2 027 064.00 | 936 289.00 | 2 963 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 981.00 | | 461 981.00 | 461 981.00 |
BN En cours de production de biens | 206 866.00 | | 206 866.00 | 206 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 542.00 | | 334 542.00 | 334 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 295.00 | 1 425.00 | 344 869.00 | 346 295.00 |
BZ Autres créances | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CF Disponibilités | 1 906 232.00 | | 1 906 232.00 | 1 906 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 949.00 | 1 425.00 | 3 288 523.00 | 3 289 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 303.00 | 2 028 490.00 | 4 224 813.00 | 6 253 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 2 648 332.00 | | | 2 648 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 105.00 | | | -246 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 577.00 | | | 2 631 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 245.00 | | | 1 309 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 348.00 | | | 136 348.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 235.00 | | | 1 593 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 813.00 | | | 4 224 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 989.00 | | | 283 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 472 383.00 | 487 663.00 | 1 960 046.00 | 1 472 383.00 |
FG Production vendue services | 10 242.00 | 1 140.00 | 11 383.00 | 10 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 626.00 | 488 804.00 | 1 971 430.00 | 1 482 626.00 |
FM Production stockée | | | -199 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 595.00 | | | 1 774 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 700.00 | | | 2 020 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 105.00 | | | -246 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 272.00 | | 211 082.00 | 2 752 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 963 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 888.00 | | 211 082.00 | 2 619 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 264.00 | 143 801.00 | | 1 883 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 581.00 | 2 595.00 | | 69 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 683.00 | 141 206.00 | | 1 813 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 348.00 | 136 348.00 | | 136 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 346 296.00 | 346 296.00 | | 346 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 246.00 | | 421 757.00 | 1 309 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 078.00 | 380 328.00 | 15 750.00 | 396 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 235.00 | 283 990.00 | 421 757.00 | 1 593 235.00 |