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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
AP Constructions | 214 035.00 | 209 049.00 | 4 986.00 | 214 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 613.00 | 209 049.00 | 86 564.00 | 295 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626 145.00 | 2 519.00 | 1 623 626.00 | 1 626 145.00 |
CF Disponibilités | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 712.00 | 2 519.00 | 1 675 193.00 | 1 677 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 325.00 | 211 568.00 | 1 761 757.00 | 1 973 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
CU Autres participations | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
DH Report à nouveau | 862 400.00 | 822 977.00 | | 862 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 356.00 | 39 423.00 | | 130 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 845.00 | 1 114 489.00 | | 1 244 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 000.00 | 274 000.00 | | 224 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 309.00 | 3 824.00 | | 42 309.00 |
EA Autres dettes | 215 000.00 | 186 376.00 | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 912.00 | 464 200.00 | | 516 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 757.00 | 1 578 689.00 | | 1 761 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 912.00 | 464 200.00 | | 516 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 632.00 | 8 100.00 | | 41 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 194.00 | 197 588.00 | | 309 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 838.00 | 158 164.00 | | 178 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 356.00 | 39 423.00 | | 130 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 718.00 | 2 519.00 | 30 718.00 | 30 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 718.00 | 2 519.00 | 30 718.00 | 30 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 718.00 | 2 519.00 | 30 718.00 | 30 718.00 |
UG ‐ Financières | | 2 519.00 | 30 718.00 | |