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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
AP Constructions | 214 035.00 | 212 709.00 | 1 326.00 | 214 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 756.00 | 48 364.00 | 392.00 | 48 756.00 |
BF Prêts | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 082.00 | 453 935.00 | 123 147.00 | 577 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 089.00 | 15 814.00 | 48 274.00 | 64 089.00 |
BZ Autres créances | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 132.00 | 159 709.00 | 1 853 423.00 | 2 013 132.00 |
CF Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 064.00 | 175 523.00 | 2 031 541.00 | 2 207 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 147.00 | 629 459.00 | 2 154 688.00 | 2 784 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
CU Autres participations | 227 423.00 | 173 663.00 | 53 761.00 | 227 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 375.00 | 1 184 581.00 | | 1 545 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 453.00 | 360 793.00 | | -215 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 011.00 | 1 797 464.00 | | 1 582 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 935.00 | 248 000.00 | | 529 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 160.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 411.00 | 58 144.00 | | 25 411.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 677.00 | 310 304.00 | | 572 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 688.00 | 2 107 768.00 | | 2 154 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 677.00 | 310 304.00 | | 572 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 189.00 | | | 7 189.00 |