| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
AP Constructions | 214 035.00 | 211 245.00 | 2 790.00 | 214 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 276.00 | 384 907.00 | 84 368.00 | 469 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 435.00 | 204 628.00 | 1 575 807.00 | 1 780 435.00 |
CF Disponibilités | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 212.00 | 204 628.00 | 1 631 585.00 | 1 836 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 488.00 | 589 535.00 | 1 715 953.00 | 2 305 488.00 |
CU Autres participations | 227 423.00 | 173 663.00 | 53 761.00 | 227 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 305.00 | 1 535 055.00 | | 1 466 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 724.00 | -68 750.00 | | -281 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 671.00 | 1 718 394.00 | | 1 436 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 154.00 | 508.00 | | 22 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 000.00 | 489 480.00 | | 248 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 426.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 282.00 | 490 414.00 | | 279 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 953.00 | 2 208 808.00 | | 1 715 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 282.00 | 442 414.00 | | 279 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 154.00 | 508.00 | | 22 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 513.00 | 732.00 | | 210 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 513.00 | 732.00 | | 210 513.00 |