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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
AP Constructions | 214 035.00 | 210 513.00 | 3 522.00 | 214 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 276.00 | 213 013.00 | 256 263.00 | 469 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BZ Autres créances | 261 661.00 | | 261 661.00 | 261 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694 392.00 | 45 464.00 | 1 648 928.00 | 1 694 392.00 |
CF Disponibilités | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 010.00 | 45 464.00 | 1 952 545.00 | 1 998 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 285.00 | 258 477.00 | 2 208 808.00 | 2 467 285.00 |
CU Autres participations | 227 423.00 | 2 500.00 | 224 923.00 | 227 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 055.00 | 992 756.00 | | 1 535 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 750.00 | 542 299.00 | | -68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 394.00 | 1 787 144.00 | | 1 718 394.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 480.00 | 99 000.00 | | 489 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 640.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 222 460.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 414.00 | 330 100.00 | | 490 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 808.00 | 2 167 245.00 | | 2 208 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 414.00 | 306 100.00 | | 442 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 257 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 104.00 | 1 050 393.00 | | 308 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 854.00 | 508 094.00 | | 376 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 750.00 | 542 299.00 | | -68 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 276.00 | | | 469 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 544.00 | | | 240 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 732.00 | | | 228 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 781.00 | 732.00 | | 209 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 781.00 | 732.00 | | 209 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 239.00 | 45 464.00 | 30 239.00 | 30 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 239.00 | 47 964.00 | 30 239.00 | 30 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 239.00 | 47 964.00 | 80 239.00 | 80 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 964.00 | 30 239.00 | |