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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
AP Constructions | 214 035.00 | 209 781.00 | 4 254.00 | 214 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 276.00 | 209 781.00 | 259 495.00 | 469 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 185.00 | 30 239.00 | 1 149 946.00 | 1 180 185.00 |
CF Disponibilités | 733 714.00 | | 733 714.00 | 733 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 989.00 | 30 239.00 | 1 907 750.00 | 1 937 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 264.00 | 240 020.00 | 2 167 245.00 | 2 407 264.00 |
CU Autres participations | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
DH Report à nouveau | 992 756.00 | 862 400.00 | | 992 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 299.00 | 130 356.00 | | 542 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 144.00 | 1 244 845.00 | | 1 787 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 299 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 460.00 | 42 309.00 | | 222 460.00 |
EA Autres dettes | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 100.00 | 516 912.00 | | 330 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 245.00 | 1 761 757.00 | | 2 167 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 100.00 | 516 912.00 | | 306 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 886 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 716.00 | 41 632.00 | | 257 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 393.00 | 309 194.00 | | 1 050 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 094.00 | 178 838.00 | | 508 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 299.00 | 130 356.00 | | 542 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 30 239.00 | 2 519.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 30 239.00 | 2 519.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 80 239.00 | 2 519.00 | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 239.00 | 2 519.00 | |