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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 8 301.00 | 5 216.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 082.00 | 67 478.00 | 19 604.00 | 87 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 420.00 | 82 836.00 | 182 584.00 | 265 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 612.00 | 1 622.00 | 257 991.00 | 259 612.00 |
BZ Autres créances | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 520.00 | | 629 520.00 | 629 520.00 |
CF Disponibilités | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 330.00 | 1 622.00 | 1 048 709.00 | 1 050 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 751.00 | 84 458.00 | 1 231 293.00 | 1 315 751.00 |
CU Autres participations | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 855 797.00 | | | 855 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DL TOTAL (I) | 914 853.00 | | | 914 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
EA Autres dettes | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 293.00 | | | 1 231 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 666.00 | | 1 174 666.00 | 1 174 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 666.00 | | 1 174 666.00 | 1 174 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 721.00 | | | -8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 946.00 | | | 1 219 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 090.00 | | | 1 196 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 777.00 | | 4 760.00 | 266 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116.00 | 265 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 116.00 | 106 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 653.00 | | 4 760.00 | 107 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 569.00 | 13 383.00 | 6 116.00 | 75 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 209.00 | 13 383.00 | 6 116.00 | 74 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 408.00 | 1 736.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 408.00 | 1 736.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 408.00 | 1 736.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 854.00 | 137 854.00 | | 137 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 257 671.00 | | | 257 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 223.00 | 309 347.00 | 6 875.00 | 316 223.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 440.00 | 316 440.00 | | 316 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
ST Autres comptes | 296 873.00 | | | 296 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
YT Sous‐traitance | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 808.00 | | | 234 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
ZE Dividendes | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 107.00 | | | 553 107.00 |