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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 436.00 | 245.00 | 2 681.00 |
AP Constructions | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207.00 | 14 683.00 | 4 524.00 | 19 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 424.00 | 108 353.00 | 66 071.00 | 174 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 627.00 | 131 169.00 | 78 458.00 | 209 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 291.00 | | 444 291.00 | 444 291.00 |
CF Disponibilités | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 097.00 | | 772 097.00 | 772 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 724.00 | 131 169.00 | 850 554.00 | 981 724.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 624 872.00 | | | 624 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 858.00 | | | -35 858.00 |
DL TOTAL (I) | 624 213.00 | | | 624 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 341.00 | | | 226 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 554.00 | | | 850 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 093.00 | | | 210 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 287.00 | | 1 220 287.00 | 1 220 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 287.00 | | 1 220 287.00 | 1 220 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 174.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 367.00 | | | 1 404 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 225.00 | | | 1 440 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 858.00 | | | -35 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 953.00 | | 26 288.00 | 358 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 126.00 | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 614.00 | 209 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 488.00 | 199 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 529.00 | | 26 288.00 | 198 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 744.00 | | | 157 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 833.00 | 25 174.00 | 13 837.00 | 119 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 440.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 837.00 | 24 733.00 | 13 837.00 | 117 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 181.00 | 25 994.00 | 16 187.00 | 42 181.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 523.00 | 260 668.00 | 6 855.00 | 267 523.00 |
VW T.V.A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 281.00 | 210 093.00 | 16 187.00 | 226 281.00 |