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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 1 556.00 | 1 125.00 | 2 681.00 |
AP Constructions | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 11 077.00 | 2 440.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 984.00 | 77 104.00 | 96 880.00 | 173 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 623.00 | 95 434.00 | 258 189.00 | 353 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 681.00 | 2 881.00 | 229 800.00 | 232 681.00 |
BZ Autres créances | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 638.00 | | 493 638.00 | 493 638.00 |
CF Disponibilités | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 757.00 | 2 881.00 | 833 876.00 | 836 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 381.00 | 98 315.00 | 1 092 066.00 | 1 190 381.00 |
CU Autres participations | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 719 380.00 | | | 719 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
DL TOTAL (I) | 840 103.00 | | | 840 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 963.00 | | | 251 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 066.00 | | | 1 092 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 134.00 | | | 202 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 598.00 | | 1 168 598.00 | 1 168 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 598.00 | | 1 168 598.00 | 1 168 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 614.00 | | | 136 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 594.00 | | | 1 357 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 071.00 | | | 1 272 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 400.00 | | 108 727.00 | 245 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 353 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 193 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 321.00 | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 297.00 | | 107 406.00 | 86 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 744.00 | | | 157 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 086.00 | 18 853.00 | 504.00 | 77 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 196.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 726.00 | 18 657.00 | 504.00 | 75 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 229 224.00 | 229 224.00 | | 229 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 574.00 | 33 745.00 | 49 828.00 | 83 574.00 |
VI Groupe et associés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 963.00 | 202 134.00 | 49 828.00 | 251 963.00 |