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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 9 689.00 | 3 828.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 082.00 | 60 340.00 | 6 743.00 | 67 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 400.00 | 77 086.00 | 168 315.00 | 245 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 266.00 | 3 060.00 | 240 206.00 | 243 266.00 |
BZ Autres créances | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 639.00 | | 523 639.00 | 523 639.00 |
CF Disponibilités | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 801.00 | 3 060.00 | 949 741.00 | 952 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 202.00 | 80 146.00 | 1 118 056.00 | 1 198 202.00 |
CU Autres participations | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 799 653.00 | | | 799 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 273.00 | | | -20 273.00 |
DL TOTAL (I) | 814 580.00 | | | 814 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
EA Autres dettes | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 476.00 | | | 303 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 056.00 | | | 1 118 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 476.00 | | | 303 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 895.00 | | 1 116 895.00 | 1 116 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 895.00 | | 1 116 895.00 | 1 116 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 841.00 | | | 1 169 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 114.00 | | | 1 190 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 273.00 | | | -20 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 420.00 | | 685.00 | 265 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 157 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 705.00 | 245 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 685.00 | 86 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 297.00 | | 685.00 | 106 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 836.00 | 9 746.00 | 15 497.00 | 82 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476.00 | 9 746.00 | 15 497.00 | 81 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 989.00 | 292 134.00 | 6 855.00 | 298 989.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 476.00 | 303 476.00 | | 303 476.00 |