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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 1 996.00 | 685.00 | 2 681.00 |
AP Constructions | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207.00 | 12 901.00 | 6 306.00 | 19 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 624.00 | 99 238.00 | 74 386.00 | 173 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 953.00 | 119 833.00 | 239 121.00 | 358 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 291.00 | | 444 291.00 | 444 291.00 |
CF Disponibilités | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 278.00 | | 787 278.00 | 787 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 231.00 | 119 833.00 | 1 026 399.00 | 1 146 231.00 |
CU Autres participations | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 744 903.00 | | | 744 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 806 072.00 | | | 806 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 399.00 | | | 1 026 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 623.00 | | 5 690.00 | 353 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 358 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 198 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 199.00 | | 5 690.00 | 193 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 434.00 | 24 759.00 | 360.00 | 95 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 440.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 878.00 | 24 318.00 | 360.00 | 93 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 240.00 | 28 244.00 | 32 996.00 | 61 240.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 301.00 | 208 445.00 | 6 855.00 | 215 301.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 327.00 | 187 331.00 | 32 996.00 | 220 327.00 |