| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 910.00 | | 269 910.00 | 269 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 726.00 | | 227 726.00 | 227 726.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 116.00 | | 418 116.00 | 418 116.00 |
BZ Autres créances | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
CF Disponibilités | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 054.00 | | 868 054.00 | 868 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 964.00 | | 1 137 964.00 | 1 137 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 273.00 | 48 321.00 | | 53 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 030.00 | 40 528.00 | | 44 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 375.00 | 211 375.00 | | 211 375.00 |
DG Autres réserves | 133 594.00 | 102 075.00 | | 133 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349.00 | 35 021.00 | | 12 349.00 |
DL TOTAL (I) | 454 621.00 | 437 320.00 | | 454 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 674.00 | 18 369.00 | | 20 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 674.00 | 18 369.00 | | 20 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 477.00 | 103 400.00 | | 113 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 338.00 | 468 974.00 | | 382 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 273.00 | 85 014.00 | | 82 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 580.00 | 74 843.00 | | 84 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 668.00 | 732 231.00 | | 662 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 964.00 | 1 187 920.00 | | 1 137 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 050.00 | 649 968.00 | | 584 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 819.00 | | 2 134 819.00 | 2 134 819.00 |
FM Production stockée | | | -36 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 167.00 | 2 260 314.00 | | 2 105 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 817.00 | 2 225 292.00 | | 2 092 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 349.00 | 35 021.00 | | 12 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 759.00 | | 46 170.00 | 789 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | | 827 595.00 | 8 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 778 966.00 | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 057.00 | | 45 242.00 | 742 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 702.00 | | 928.00 | 47 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 552.00 | 21 133.00 | | 536 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 552.00 | 21 133.00 | | 536 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 418 116.00 | | | 418 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 477.00 | 34 859.00 | 78 618.00 | 113 477.00 |
VI Groupe et associés | 382 338.00 | 382 338.00 | | 382 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 414.00 | 469 689.00 | 13 725.00 | 483 414.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 668.00 | 584 050.00 | 78 618.00 | 662 668.00 |