| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 272 977.00 | 151 438.00 | 121 538.00 | 272 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 315.00 | 425 822.00 | 79 493.00 | 505 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 3 356.00 | 958.00 | 4 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 259.00 | 580 618.00 | 267 640.00 | 848 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 060.00 | | 755 060.00 | 755 060.00 |
BZ Autres créances | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CF Disponibilités | 285 422.00 | | 285 422.00 | 285 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 537.00 | | 1 109 537.00 | 1 109 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 796.00 | 580 618.00 | 1 377 178.00 | 1 957 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 696.00 | 53 273.00 | | 50 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 265.00 | 44 030.00 | | 45 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 374.00 | 211 375.00 | | 211 374.00 |
DG Autres réserves | 135 399.00 | 133 594.00 | | 135 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 423.00 | 12 349.00 | | 55 423.00 |
DL TOTAL (I) | 498 158.00 | 454 621.00 | | 498 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 825.00 | 20 674.00 | | 22 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 825.00 | 20 674.00 | | 22 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 638.00 | 113 477.00 | | 78 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 862.00 | 382 338.00 | | 561 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 82 273.00 | | 64 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 351.00 | 84 580.00 | | 151 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 194.00 | 662 668.00 | | 856 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 178.00 | 1 137 964.00 | | 1 377 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 918.00 | 584 050.00 | | 812 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 587 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 627 080.00 | |
FM Production stockée | | | -227 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 138.00 | 2 105 167.00 | | 2 433 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 714.00 | 2 092 817.00 | | 2 377 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 424.00 | 12 349.00 | | 55 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 595.00 | | 20 664.00 | 827 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 966.00 | | 8 643.00 | 778 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 630.00 | | 12 021.00 | 48 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 686.00 | 22 933.00 | | 557 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 686.00 | 22 933.00 | | 557 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 755 061.00 | | | 755 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 638.00 | 35 363.00 | 43 276.00 | 78 638.00 |
VI Groupe et associés | 561 863.00 | 561 863.00 | | 561 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 247.00 | 811 522.00 | 13 725.00 | 825 247.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 194.00 | 812 919.00 | 43 276.00 | 856 194.00 |