| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 272 977.00 | 169 591.00 | 103 385.00 | 272 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 674.00 | 453 685.00 | 54 989.00 | 508 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 3 589.00 | 726.00 | 4 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 399.00 | 626 866.00 | 248 532.00 | 875 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BT Marchandises | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 369.00 | | 891 369.00 | 891 369.00 |
BZ Autres créances | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CF Disponibilités | 311 756.00 | | 311 756.00 | 311 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 161.00 | | 1 272 161.00 | 1 272 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 561.00 | 626 866.00 | 1 520 694.00 | 2 147 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 220.00 | 51 144.00 | | 52 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 144.00 | 50 807.00 | | 51 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 374.00 | 211 374.00 | | 211 374.00 |
DG Autres réserves | 213 912.00 | 150 903.00 | | 213 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 436.00 | 114 562.00 | | 97 436.00 |
DL TOTAL (I) | 626 088.00 | 578 791.00 | | 626 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 768.00 | 26 253.00 | | 4 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 768.00 | 26 253.00 | | 4 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 416.00 | 43 287.00 | | 16 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 308.00 | 572 894.00 | | 614 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 845.00 | 55 034.00 | | 166 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 267.00 | 152 956.00 | | 92 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 838.00 | 824 172.00 | | 889 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 694.00 | 1 429 217.00 | | 1 520 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 055.00 | 807 760.00 | | 888 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 687 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 752 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 420.00 | 2 539 730.00 | | 2 804 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 984.00 | 2 425 167.00 | | 2 706 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 437.00 | 114 563.00 | | 97 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 292.00 | | 3 107.00 | 872 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 237.00 | | 2 730.00 | 788 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 055.00 | | 377.00 | 84 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 792.00 | 23 074.00 | 626 866.00 | 603 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 792.00 | 23 074.00 | 626 866.00 | 603 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 891 370.00 | 891 370.00 | | 891 370.00 |
VB T. V. A. | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 417.00 | 14 634.00 | 1 783.00 | 16 417.00 |
VI Groupe et associés | 614 309.00 | 614 309.00 | | 614 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 379.00 | 951 654.00 | 13 725.00 | 965 379.00 |
VW T.V.A. | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 839.00 | 888 056.00 | 1 783.00 | 889 839.00 |