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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 20 850.00 | 15 850.00 | 5 000.00 | 20 850.00 |
AP Constructions | 496 998.00 | 376 371.00 | 120 627.00 | 496 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 620.00 | 910 213.00 | 75 407.00 | 985 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 943.00 | 34 333.00 | 609.00 | 34 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 852.00 | 1 338 219.00 | 291 633.00 | 1 629 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
BT Marchandises | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 724.00 | | 1 400 724.00 | 1 400 724.00 |
BZ Autres créances | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 209.00 | | 225 209.00 | 225 209.00 |
CF Disponibilités | 756 110.00 | | 756 110.00 | 756 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 756.00 | | 2 584 756.00 | 2 584 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 609.00 | 1 338 219.00 | 2 876 390.00 | 4 214 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 068.00 | 52 220.00 | | 97 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 597.00 | 51 144.00 | | 98 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 191.00 | 211 374.00 | | 281 191.00 |
DG Autres réserves | 667 361.00 | 213 912.00 | | 667 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 787.00 | 97 436.00 | | 258 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 004.00 | 626 088.00 | | 1 403 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 868.00 | 4 768.00 | | 15 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 868.00 | 4 768.00 | | 15 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 723.00 | 16 416.00 | | 24 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 584.00 | 614 308.00 | | 1 154 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 921.00 | 166 845.00 | | 116 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 122.00 | 92 267.00 | | 161 122.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 517.00 | 889 838.00 | | 1 457 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 390.00 | 1 520 694.00 | | 2 876 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 502.00 | 888 055.00 | | 1 446 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 359 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 458 269.00 | |
FM Production stockée | | | -128 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 168.00 | 2 804 420.00 | | 4 535 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 381.00 | 2 706 984.00 | | 4 276 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 787.00 | 97 437.00 | | 258 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 687.00 | | 5 836.00 | 1 623 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 89 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 629 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 973.00 | | 2 440.00 | 1 535 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 263.00 | | 3 396.00 | 86 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 652.00 | 39 567.00 | | 1 298 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 202.00 | 39 567.00 | | 1 297 202.00 |