| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 272 977.00 | 160 515.00 | 112 461.00 | 272 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 944.00 | 439 803.00 | 66 140.00 | 505 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 3 473.00 | 842.00 | 4 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 292.00 | 603 792.00 | 268 500.00 | 872 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BT Marchandises | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 242.00 | | 794 242.00 | 794 242.00 |
BZ Autres créances | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
CF Disponibilités | 279 957.00 | | 279 957.00 | 279 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 717.00 | | 1 160 717.00 | 1 160 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 010.00 | 603 792.00 | 1 429 217.00 | 2 033 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 144.00 | 50 696.00 | | 51 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 807.00 | 45 265.00 | | 50 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 374.00 | 211 374.00 | | 211 374.00 |
DG Autres réserves | 150 903.00 | 135 399.00 | | 150 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 562.00 | 55 423.00 | | 114 562.00 |
DL TOTAL (I) | 578 791.00 | 498 158.00 | | 578 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 253.00 | 22 825.00 | | 26 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 253.00 | 22 825.00 | | 26 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 287.00 | 78 638.00 | | 43 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 894.00 | 561 862.00 | | 572 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 034.00 | 64 342.00 | | 55 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 956.00 | 151 351.00 | | 152 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 172.00 | 856 194.00 | | 824 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 217.00 | 1 377 178.00 | | 1 429 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 760.00 | 812 918.00 | | 807 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 403 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 472 265.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 730.00 | 2 433 138.00 | | 2 539 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 167.00 | 2 377 714.00 | | 2 425 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 563.00 | 55 424.00 | | 114 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 259.00 | | 24 033.00 | 848 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 608.00 | | 629.00 | 787 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 651.00 | | 23 404.00 | 60 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 618.00 | 23 174.00 | 603 792.00 | 580 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 618.00 | 23 174.00 | 603 792.00 | 580 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 794 242.00 | 794 242.00 | | 794 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 287.00 | 26 875.00 | 16 413.00 | 43 287.00 |
VI Groupe et associés | 572 894.00 | 572 894.00 | | 572 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 789.00 | 867 064.00 | 13 725.00 | 880 789.00 |
VW T.V.A. | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 173.00 | 807 760.00 | 16 413.00 | 824 173.00 |