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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 285.00 | 47 898.00 | 23 387.00 | 71 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 242.00 | 47 898.00 | 32 343.00 | 80 242.00 |
BP En cours de production de services | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 386.00 | 34 771.00 | 209 615.00 | 244 386.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
CF Disponibilités | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 206.00 | 34 771.00 | 504 435.00 | 539 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 448.00 | 82 669.00 | 536 778.00 | 619 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 364.00 | 120 063.00 | | 143 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 280.00 | 31 051.00 | | 50 280.00 |
DL TOTAL (I) | 248 644.00 | 206 114.00 | | 248 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 596.00 | 82 165.00 | | 66 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 6 797.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 260.00 | 114 693.00 | | 156 260.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 240.00 | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 404.00 | 91 463.00 | | 59 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 134.00 | 295 358.00 | | 288 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 778.00 | 501 472.00 | | 536 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 134.00 | 295 358.00 | | 288 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 545 520.00 | | 545 520.00 | 545 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 555.00 | | 545 555.00 | 545 555.00 |
FM Production stockée | | | 37 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 187.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 4 087.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | 9 968.00 | | 3 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | 13 954.00 | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | -9 868.00 | | -3 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 606.00 | 15 602.00 | | 29 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 3 683.00 | | 8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 306.00 | 491 327.00 | | 591 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 026.00 | 460 276.00 | | 541 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 280.00 | 31 051.00 | | 50 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 750.00 | 7 148.00 | | 40 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 7 148.00 | | 40 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 646.00 | 7 068.00 | 6 943.00 | 34 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 646.00 | 7 068.00 | 6 943.00 | 34 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 646.00 | 7 068.00 | 6 943.00 | 34 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 068.00 | 6 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VP Divers | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 955.00 | 231 012.00 | 53 943.00 | 284 955.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 134.00 | 288 134.00 | | 288 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | 6 260.00 | | 7 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 322.00 | 863.00 | | 5 322.00 |
ST Autres comptes | 55 051.00 | 53 066.00 | | 55 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 510.00 | 23 975.00 | | 22 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423.00 | 993.00 | | 1 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 954.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | 7 214.00 | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 699.00 | 96 674.00 | | 102 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 549.00 | 10 902.00 | | 12 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 307.00 | 78 898.00 | | 84 307.00 |