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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 175.00 | 64 354.00 | 8 821.00 | 73 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 331.00 | 64 354.00 | 16 977.00 | 81 331.00 |
BP En cours de production de services | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 444.00 | 27 177.00 | 166 267.00 | 193 444.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CF Disponibilités | 189 773.00 | | 189 773.00 | 189 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 425.00 | 27 177.00 | 495 248.00 | 522 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 755.00 | 91 531.00 | 512 225.00 | 603 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |
DH Report à nouveau | -20 736.00 | | | -20 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | -20 736.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 226 719.00 | 215 886.00 | | 226 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 429.00 | 74 188.00 | | 25 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 7 536.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 367.00 | 81 008.00 | | 120 367.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 3 571.00 | | 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 966.00 | 119 574.00 | | 135 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 506.00 | 285 877.00 | | 285 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 225.00 | 501 763.00 | | 512 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 506.00 | 285 877.00 | | 285 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 002.00 | | 482 002.00 | 482 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 002.00 | | 482 002.00 | 482 002.00 |
FM Production stockée | | | -23 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 356.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 71.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 71.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 977.00 | 12 934.00 | | 28 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 977.00 | 12 934.00 | | 28 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 746.00 | -12 864.00 | | -28 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 124.00 | 497 541.00 | | 498 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 291.00 | 518 277.00 | | 487 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | -20 736.00 | | 10 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 81 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 73 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 244.00 | 5 348.00 | 8 239.00 | 67 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 244.00 | 5 348.00 | 8 239.00 | 67 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 276.00 | 33 356.00 | 17 455.00 | 11 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 276.00 | 33 356.00 | 17 455.00 | 11 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 276.00 | 33 356.00 | 17 455.00 | 11 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 356.00 | 17 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 302.00 | 176 496.00 | 57 806.00 | 234 302.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | 6 144.00 | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386.00 | 14 201.00 | | 386.00 |
ST Autres comptes | 57 754.00 | 62 921.00 | | 57 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | 1 020.00 | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 914.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 376.00 | 7 058.00 | | 9 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 179.00 | 100 963.00 | | 106 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 266.00 | 11 410.00 | | 12 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 176.00 | 99 142.00 | | 80 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |