| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 442.00 | 54 264.00 | 21 179.00 | 75 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 598.00 | 54 264.00 | 29 334.00 | 83 598.00 |
BP En cours de production de services | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 945.00 | 16 666.00 | 237 280.00 | 253 945.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
CF Disponibilités | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 205.00 | 16 666.00 | 535 539.00 | 552 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 803.00 | 70 929.00 | 564 874.00 | 635 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 944.00 | 143 364.00 | | 185 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963.00 | 50 280.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 242 907.00 | 248 644.00 | | 242 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 296.00 | 66 596.00 | | 84 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 3 313.00 | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 549.00 | 156 260.00 | | 108 549.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 2 562.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 726.00 | 59 404.00 | | 119 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 967.00 | 288 134.00 | | 321 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 874.00 | 536 778.00 | | 564 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 967.00 | 288 134.00 | | 321 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 485 787.00 | | 485 787.00 | 485 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 142.00 | | 486 142.00 | 486 142.00 |
FM Production stockée | | | -12 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 36.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 36.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 599.00 | 3 982.00 | | 33 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 599.00 | 3 982.00 | | 33 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 849.00 | -3 945.00 | | -32 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 552.00 | 591 306.00 | | 529 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 589.00 | 541 026.00 | | 527 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963.00 | 50 280.00 | | 1 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 242.00 | | 5 058.00 | 80 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 83 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 75 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 285.00 | | 5 058.00 | 71 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 898.00 | 7 265.00 | 900.00 | 47 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 898.00 | 7 265.00 | 900.00 | 47 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 771.00 | 12 121.00 | 30 226.00 | 34 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 771.00 | 12 121.00 | 30 226.00 | 34 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 771.00 | 12 121.00 | 30 226.00 | 34 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 121.00 | 30 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VP Divers | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 055.00 | 250 942.00 | 52 113.00 | 303 055.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 967.00 | 321 967.00 | | 321 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | 7 767.00 | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 811.00 | 5 322.00 | | 6 811.00 |
ST Autres comptes | 62 021.00 | 55 051.00 | | 62 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 257.00 | 22 510.00 | | 21 257.00 |
YT Sous‐traitance | 787.00 | 1 423.00 | | 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 962.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 360.00 | 8 729.00 | | 9 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 102.00 | 102 699.00 | | 109 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 330.00 | 12 549.00 | | 12 330.00 |
ZE Dividendes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 876.00 | 84 307.00 | | 90 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |