| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 414.00 | 67 244.00 | 14 170.00 | 81 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 570.00 | 67 244.00 | 22 325.00 | 89 570.00 |
BP En cours de production de services | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 938.00 | 11 276.00 | 221 661.00 | 232 938.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
CF Disponibilités | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 714.00 | 11 276.00 | 479 438.00 | 490 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 284.00 | 78 521.00 | 501 763.00 | 580 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 622.00 | 180 207.00 | | 181 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 736.00 | 10 415.00 | | -20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 215 886.00 | 245 622.00 | | 215 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 188.00 | 75 603.00 | | 74 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 650.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 008.00 | 135 146.00 | | 81 008.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 2 724.00 | | 3 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 574.00 | 62 983.00 | | 119 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 877.00 | 284 106.00 | | 285 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 763.00 | 529 728.00 | | 501 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 877.00 | 284 106.00 | | 285 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 447 633.00 | | 447 633.00 | 447 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 633.00 | | 447 633.00 | 447 633.00 |
FM Production stockée | | | 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 867.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 867.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 934.00 | 24 133.00 | | 12 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 934.00 | 24 133.00 | | 12 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 864.00 | -23 267.00 | | -12 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 541.00 | 569 924.00 | | 497 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 277.00 | 559 509.00 | | 518 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 736.00 | 10 415.00 | | -20 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 028.00 | 8 216.00 | | 59 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 028.00 | 8 216.00 | | 59 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 495.00 | 7 938.00 | 5 156.00 | 8 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 495.00 | 7 938.00 | 5 156.00 | 8 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 495.00 | 7 938.00 | 5 156.00 | 8 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 938.00 | 5 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 574.00 | 119 574.00 | | 119 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 056.00 | 232 983.00 | 31 073.00 | 264 056.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 877.00 | 285 877.00 | | 285 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 9 235.00 | | 6 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 201.00 | 300.00 | | 14 201.00 |
ST Autres comptes | 62 921.00 | 58 555.00 | | 62 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | 1 035.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 1 120.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 058.00 | 10 355.00 | | 7 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 963.00 | 104 064.00 | | 100 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 410.00 | 12 611.00 | | 11 410.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 142.00 | 80 891.00 | | 99 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |