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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 414.00 | 59 028.00 | 22 386.00 | 81 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 570.00 | 59 028.00 | 30 541.00 | 89 570.00 |
BP En cours de production de services | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 594.00 | 8 495.00 | 226 099.00 | 234 594.00 |
BZ Autres créances | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
CF Disponibilités | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 681.00 | 8 495.00 | 499 187.00 | 507 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 251.00 | 67 523.00 | 529 728.00 | 597 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 207.00 | 185 944.00 | | 180 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 415.00 | 1 963.00 | | 10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 245 622.00 | 242 907.00 | | 245 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 603.00 | 84 296.00 | | 75 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 8 589.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 146.00 | 108 549.00 | | 135 146.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 806.00 | | 2 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 983.00 | 119 726.00 | | 62 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 106.00 | 321 967.00 | | 284 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 728.00 | 564 874.00 | | 529 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 106.00 | 321 967.00 | | 284 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 576 219.00 | | 576 219.00 | 576 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 354.00 | | 576 354.00 | 576 354.00 |
FM Production stockée | | | -21 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 750.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 750.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 133.00 | 33 599.00 | | 24 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 133.00 | 33 599.00 | | 24 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 267.00 | -32 849.00 | | -23 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 924.00 | 529 552.00 | | 569 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 509.00 | 527 589.00 | | 559 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 415.00 | 1 963.00 | | 10 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 598.00 | | 9 820.00 | 83 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 89 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 81 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 442.00 | | 9 820.00 | 75 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 264.00 | 8 613.00 | 3 848.00 | 54 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 264.00 | 8 613.00 | 3 848.00 | 54 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 666.00 | 3 491.00 | 11 662.00 | 16 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 666.00 | 3 491.00 | 11 662.00 | 16 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 666.00 | 3 491.00 | 11 662.00 | 16 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 491.00 | 11 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 845.00 | 249 487.00 | 29 358.00 | 278 845.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 106.00 | 284 106.00 | | 284 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 235.00 | 8 284.00 | | 9 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | 6 811.00 | | 300.00 |
ST Autres comptes | 58 555.00 | 62 021.00 | | 58 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 257.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | 787.00 | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 076.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 355.00 | 9 360.00 | | 10 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 064.00 | 109 102.00 | | 104 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 611.00 | 12 330.00 | | 12 611.00 |
ZE Dividendes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 891.00 | 90 876.00 | | 80 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |