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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 173.00 | 34 607.00 | 2 566.00 | 37 173.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 193.00 | 34 607.00 | 22 586.00 | 57 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
110 Total général Actif | 122 092.00 | 34 607.00 | 87 485.00 | 122 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |