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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 397.00 | 38 505.00 | 892.00 | 39 397.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 412.00 | 38 505.00 | 20 907.00 | 59 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
110 Total général Actif | 133 532.00 | 38 505.00 | 95 027.00 | 133 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 906.00 | | | 176 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 956.00 | | | 5 956.00 |