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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 913.00 | 30 077.00 | 1 836.00 | 31 913.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 928.00 | 30 077.00 | 21 851.00 | 51 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
110 Total général Actif | 107 140.00 | 30 077.00 | 77 063.00 | 107 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 051.00 | | | 178 051.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -971.00 | | | -971.00 |
242 Autres charges externes. | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 573.00 | | | 211 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 519.00 | | | -33 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 519.00 | | | -33 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |