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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 673.00 | 36 004.00 | 1 669.00 | 37 673.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 688.00 | 36 004.00 | 21 684.00 | 57 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
110 Total général Actif | 118 016.00 | 36 004.00 | 82 013.00 | 118 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |