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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 182.00 | 35 119.00 | 15 063.00 | 50 182.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 202.00 | 35 119.00 | 35 083.00 | 70 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
084 Disponibilités | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
110 Total général Actif | 111 672.00 | 35 119.00 | 76 553.00 | 111 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 416.00 | | | 220 416.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 418.00 | | | 220 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
252 Charges sociales | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 484.00 | | | 213 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
280 Produits financiers | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |