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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 351.00 | | 441 351.00 | 441 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 13 288.00 | 3 891.00 | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 525.00 | 69 168.00 | 281 357.00 | 350 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 476.00 | 82 456.00 | 783 020.00 | 865 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 92 395.00 | 3 497.00 | 88 898.00 | 92 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 090.00 | 83.00 | 53 006.00 | 53 090.00 |
BZ Autres créances | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CF Disponibilités | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 074.00 | 3 580.00 | 310 494.00 | 314 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 551.00 | 86 036.00 | 1 093 514.00 | 1 179 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 075.00 | 5 052.00 | | 7 075.00 |
DG Autres réserves | 134 436.00 | 95 998.00 | | 134 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 760.00 | 40 461.00 | | 71 760.00 |
DL TOTAL (I) | 863 772.00 | 792 012.00 | | 863 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 036.00 | 142 936.00 | | 142 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 32 031.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 805.00 | 45 100.00 | | 58 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 742.00 | 249 381.00 | | 229 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 514.00 | 1 041 394.00 | | 1 093 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 742.00 | 249 381.00 | | 229 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 977.00 | | | 872 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 205.00 | | | 375 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 584.00 | 35 956.00 | 8 084.00 | 54 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 584.00 | 35 956.00 | 8 084.00 | 54 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 436.00 | 3 497.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 3 580.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | 3 580.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 076.00 | 83 905.00 | 41 171.00 | 125 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 742.00 | 229 742.00 | | 229 742.00 |