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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 042.00 | 6 992.00 | 50.00 | 7 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
BZ Autres créances | 1 066 407.00 | | 1 066 407.00 | 1 066 407.00 |
CF Disponibilités | 538 054.00 | | 538 054.00 | 538 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 920.00 | | 1 679 920.00 | 1 679 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 962.00 | 6 992.00 | 1 679 970.00 | 1 686 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 957.00 | 21 688.00 | | 25 957.00 |
DG Autres réserves | 493 200.00 | 412 080.00 | | 493 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 604.00 | 85 390.00 | | 379 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 324.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 549 263.00 | 1 170 983.00 | | 1 549 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 27 275.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 537.00 | 37 021.00 | | 127 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 706.00 | 64 297.00 | | 130 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 970.00 | 1 235 280.00 | | 1 679 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 706.00 | 64 297.00 | | 130 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 403.00 | | 629.00 | 879 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 541.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 991.00 | 7 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 351.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 099.00 | 6 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 351.00 | | | 441 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 461.00 | | 629.00 | 381 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 282.00 | 28 680.00 | 219 970.00 | 198 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 282.00 | 28 680.00 | 219 970.00 | 198 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
UX Autres créances clients | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 194.00 | 1 066 194.00 | | 1 066 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 865.00 | 1 141 865.00 | | 1 141 865.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |