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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 351.00 | | 441 351.00 | 441 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 17 446.00 | 2 895.00 | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 999.00 | 146 089.00 | 214 910.00 | 360 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 283.00 | 163 535.00 | 715 748.00 | 879 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BT Marchandises | 114 102.00 | 6 065.00 | 108 037.00 | 114 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 395.00 | 436.00 | 40 958.00 | 41 395.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 403 041.00 | | 403 041.00 | 403 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 724.00 | 6 502.00 | 563 221.00 | 569 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 008.00 | 170 038.00 | 1 278 969.00 | 1 449 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 10 663.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
DH Report à nouveau | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 112.00 | 77 383.00 | | 143 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 973.00 | 941 155.00 | | 1 085 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 370.00 | 141 370.00 | | 91 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 291.00 | 38 369.00 | | 48 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 054.00 | 55 810.00 | | 51 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 996.00 | 235 550.00 | | 192 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 969.00 | 1 176 706.00 | | 1 278 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 996.00 | 235 550.00 | | 192 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 637.00 | | 10 817.00 | 868 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 56 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 879 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 351.00 | | | 441 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 865.00 | | 10 476.00 | 370 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 421.00 | | 341.00 | 56 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 920.00 | 44 615.00 | | 118 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 920.00 | 44 615.00 | | 118 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 604.00 | 6 065.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 6 502.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | 6 502.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 502.00 | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
UX Autres créances clients | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VP Divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 531.00 | 52 190.00 | 41 341.00 | 93 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |