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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 351.00 | | 441 351.00 | 441 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 375.00 | 16 553.00 | 1 821.00 | 18 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 490.00 | 102 366.00 | 250 123.00 | 352 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 637.00 | 118 920.00 | 749 717.00 | 868 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 96 555.00 | 2 604.00 | 93 950.00 | 96 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 628.00 | 767.00 | 58 861.00 | 59 628.00 |
BZ Autres créances | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CF Disponibilités | 227 925.00 | | 227 925.00 | 227 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 360.00 | 3 371.00 | 426 988.00 | 430 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 998.00 | 122 292.00 | 1 176 706.00 | 1 298 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 663.00 | 7 075.00 | | 10 663.00 |
DG Autres réserves | 202 609.00 | 134 436.00 | | 202 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 383.00 | 71 760.00 | | 77 383.00 |
DL TOTAL (I) | 941 155.00 | 863 772.00 | | 941 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 370.00 | 142 036.00 | | 141 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | 28 900.00 | | 38 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 810.00 | 58 805.00 | | 55 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 550.00 | 229 742.00 | | 235 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 706.00 | 1 093 514.00 | | 1 176 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 550.00 | 229 742.00 | | 235 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 476.00 | | | 865 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 704.00 | | | 367 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 456.00 | 36 464.00 | | 82 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 456.00 | 36 464.00 | | 82 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 497.00 | 2 604.00 | 3 497.00 | 3 497.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 767.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 3 371.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 3 371.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 371.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
UX Autres créances clients | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
VP Divers | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 535.00 | 105 364.00 | 41 171.00 | 146 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 550.00 | 235 550.00 | | 235 550.00 |